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9月14日SMM基本金属现货交易日评

9月14日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日伦铜开于5996.5美元/吨,盘初伦铜在日均线上方低位整理,亚盘开盘,伦铜沿日均线窄幅震荡,亚盘午前,伦铜重心不断上抬,期间上触日内最高6037美元/吨。午后,伦铜大幅下滑,跌破日均线,进入欧洲交易时段,伦铜重心有所下移,目前在5985美元/吨附近震荡运行。截止18:30,伦铜报5989.11美元/吨,美元指数报94.47,美原油报68.83美元/桶。美元指数今日跌至近一个半月以来新低94.33,伦铜今日站上20日均线上方,但并未站稳6000美元/吨大关。晚间测试伦铜能否上探40日均线。晚间重点关注美国8月工业产出环比,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,等待美元指数的指引。

今日沪铜主力1811合约早市开于48460元/吨,盘初空头减仓,铜价小幅攀升至48600元/吨,随后沿48570元/吨一线窄幅震荡,。午后,空头减仓,铜价上探日内最高48680元/吨受阻,短多获利离场,铜价重心下移至48520元/吨,收报几于日内最低,收报48420元/吨,涨180元/吨,涨幅0.37%。主力持仓减7016手至19万手,成交减79494手至20.1万手,近月合约累计减仓近1.7万手,沪铜指数流出2.58亿资金,今日有色板块整体流出4.29亿资金,多头减仓避险。技术层面看,KDJ开口上扩,今日有效突破布林轨道中轨,沪铜今日已整体站上48000元/吨大关,高位上触40日均线,低位反弹明显。晚间关注多空仓量表现,关注多头能否乘胜追击,再次上测40日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨~升水10元/吨,平水铜成交价格48710元/吨~48790元/吨,升水铜成交价格48730元/吨~48810元/吨。沪期铜沿48800元/吨一线窄幅整理,本周进口窗口一直维稳盈利状态,今日进口窗口维持盈利500元/吨附近,隔月价差倒挂130~150元/吨,供应持续宽裕,持货商报价踊跃,早市报价贴水20元/吨~升水10元/吨。无奈个别持货商换现意愿强烈,主动调降报价急于成交,平水铜至贴水40元/吨,好铜可压价至贴水20元/吨,低贴水货源成交尚可,好铜成交略逊于平水铜,下游周末入市补货有改善,湿法铜报价维稳于贴水80~50元/吨。十一点左右,隔月价差倒挂缩窄至120元/吨附近,第一节交易时段个别集中甩货结束,大多数持货商报价上抬至贴水30元/吨~平水,低价货源已难寻。今日已有少量持货商为便于出货,部分已转向1810合约报价,报价升水90~140元/吨区间,为换月后的现货交易埋下伏笔。交割前,隔月基差对报价影响较大,关注价差以及比值变化的指引。下午期铜冲高回落,市场询价氛围依然积极,贸易商仍青睐于贴水货源,但下午低价货源已难觅,尤其是平水铜,报价贴水20~贴水10元/吨,好铜少有变化,维稳于平水~升水10元/吨,下午成交价格为48700~48840元。周一为当月合约最后交易日,但现货恐将全面对1810合约报价,或将升水高企于150左右,关注价差的变化。

 

铝:伦铝今日早间开于2047美元/吨,盘初震荡上行摸高2058美元/吨,由于缺乏上行驱动力,伦铝挣扎中经历两次下滑,低位录得2044.5美元/吨,随后受美元走低提振伦铝一路上扬涨至日内最高价2060.5美元/吨,但随着美指低位反抽伦铝开启了下探之路,下泄至日内最低2042美元/吨,截至17:30,伦铝收于2043美元/吨,跌1美元/吨,跌幅0.05%,成交量减11036手至3115手,持仓量增4071手至68.8万手,收于小阴线,KDJ开口向上,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数、美国8月零售销售月率及9月密歇根大学消费者信心指数初值等宏观数据。

沪铝主力1811合约早间开于14570元/吨,开盘即录得高点14600元/吨,随后略滑低短暂盘整价格,随着部分多头进场,沪铝价格逐渐拉升至14640元/吨日内高点,但上方压力较大,沪铝高位有所回软,于14610元/吨一线窄幅震荡,午后两点左右踏下一个阶梯回踩14588元/吨一线附近,期间小幅探低14570元/吨,最终收报14585元/吨,涨55元/吨,涨幅0.38%,成交量减23016手至23.1万手,持仓量减3920手至28.7万手。今日有色金属盘面整体红肥绿瘦,沪铝亦得到回暖,结束近两周连阴状态终录得一小阳线,重心较昨日有所上浮,预计晚间继续上测5日均线,关注晚间外盘指引及俄铝制裁、秋冬季限产等相关新闻动态。

现货市场,期铝当月午前震荡上行。上海成交集中14500~14520元/吨,对当月贴水10元/吨至平水,无锡成交集中中14500~14520元/吨,杭州成交集中14530~14550元/吨。持货商出货稳定积极,中间商主要为下游接货,下游企业周末备货,接货意愿积极,整体成交较好。午后华东成交14500~14510元/吨。

 

铅:日内,伦铅开于2038美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,盘初伦铅基本沿日均线震荡,午后时分,美指走弱,伦铅受提振开启震荡上行模式,日内重心随之上移,进入欧洲时段,伦铅延续震荡上行趋势,期间一度攀升至2056美元/吨,后承压于10日均线,伦铅小幅回落至日均线附近,截止16:00,伦铅报于2051.5美元/吨,涨11.5美元/吨,涨幅0.56%。伦铅暂收小阳线,重回布林道中轨,10日均线和20日均线粘合,若夜间美指持续走弱,伦铅或考验40日线压力。

日内,沪铅1810合约开于18880元/吨,盘初沪铅围绕18890元/吨一线盘整,随后市场看多情绪增强,沪铅震荡上行,期间录得日内高位19055元/吨,后承压于19000元关口压力,沪铅小幅回落,然市场看多情绪不减,沪铅再度震荡上行,最终收于19020元/吨,涨170元/吨,涨幅0.9%,持仓量减2810手至53472手。沪铅报收上吊阳线,成功站上各路均线,本周沪铅持续运行于布林道中上轨之间,预计夜间沪铅或延续震荡上行趋势。

上海市场南方铅18925元/吨,对1809合约贴水50元/吨报价;进口哈铅19075元/吨,对1810合约升水100元/吨报价。期盘维持红盘震荡,但持货商鲜有报价,多以观望为主,报价升贴水情况变动不大,同时下游谨慎采购,散单市场交投氛围较为清淡。

广东市场南华铅19055元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;其他品牌报价较少。铅价维持红盘整理,持货商报价升水维持不变,但下游因临近交割,采购较为谨慎,市场成交清淡。 河南地区豫光19300元/吨,对SMM1#铅均价升水225元/吨报价;秦岭对SMM1#铅均价平水报价;炼厂散单货源不多,炼厂挺价惜售,下游采购仍是偏向于长单交易。 湖南地区水口山19125元/吨厂提,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源),金贵19095元/吨,对SMM1#铅升水20元/吨报价(贸易商货源);云南地区小厂铅18875-18925元/吨,对SMM1#铅均价贴水150~200元/吨报价。云南地区炼厂出现低价惜售现象,贴水较昨日明显收窄。

 

锌:今日伦锌开于2349.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线逐步攀升,摸高2375美元/吨后,于2370美元/吨一线窄幅整理,上下空间不足5美元/吨。随后,部分空头增仓,伦锌受挫,重心下沉至2355美元/吨附近,围绕5日均线震荡运行,截止16:11,收涨报2353美元/吨,较前一交易日收盘涨1.5美元/吨,涨幅0.06%。伦锌暂收小阳柱,上破上方10日均线仍有压力,然 LME锌锭库存续降支撑锌价,若无重大利空消息发布,晚间伦锌或暂无深跌预期,关注下方前期低点支撑。晚间关注美8月零售销售环比、工业产出环比,9月密歇根大学消费者信心指数初值及美指走势指引。

今日沪锌主力1811合约开于20740元/吨,盘中多空分歧较浓,沪锌陷入僵持,沪锌于20745元/吨附近盘整。午后,空入多平,沪锌下挫,先后击穿20、10日均线,触及日内低位20590元/吨,于布林道中轨附近觅得支撑。盘尾沪锌止跌返升,收复大部分跌幅。终收跌报20735元/吨,较前一交易日收盘跌125元/吨,跌幅0.6%,成交量增2688手至58.3万手,持仓量减1746手至17.8万手。沪锌收阴,下影线击穿下方各路均线,于布林道中轨附近觅得有效支撑。技术指标KDJ开口向上,上行趋势未变,晚间或上探60日线压力位。然欧洲交易时段伦锌走势较弱,亦需保持警惕。

上海0#锌主流成交21530-21650元/吨,0#普通对1810合约报升水330-350元/吨;双燕报升水410-430元/吨,1#主流成交于21430-21460元/吨。炼厂惜售不出,早市贸易商坚定挺价,对1810合约报升水360-370元/吨左右,相当于对当月升水60-90元/吨左右,市场反馈较少,成交寥寥,部分贸易商微调价格出货刺激部分成交。进入第二交易时段,部分贸易商收货,市场成交稳于升水320-350元/吨左右,对当月仍处升水状态;而进口对国产维持大贴水200-350元/吨左右,因盘面及升水均处相对高位,下游采购较为谨慎,整体成交一般。午后,市场成交情况较早间变化不大。

广东0#锌主流成交于21500-21560元/吨,粤市较沪市由昨日贴水90元/吨收窄至贴水30元/吨附近。对沪锌1810合约升水280-310元/吨左右,较昨日继续收窄20元/吨附近。今炼厂仍有所惜售,贸易商出货较为谨慎,市场流通货量偏紧,交投氛围较为清淡。下游逢周末入市采购意愿较昨日好转,入市拿货量较昨日有所增加。今市场整体成交转好,然因贸易商出货有限,成交货量仅较昨日稍有增加。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21500-21560元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21620-22800元/吨,0#普通品牌主流成交于21620-21720元/吨,对1810合约升水440-480元/吨附近,升水较昨日收窄了20元/吨附近,津市较沪市由昨日的升水80元/吨扩大至升水130元/吨附近,价差扩大了50元/吨,另有少量紫金对1810合约报升水700元/吨附近。炼厂惜售仍相对惜售,部分贸易商库存仍有限,有所挺价,而适逢周末部分企业因生产需要有所备库,整体市场成交较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21620-21720元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21570-21670元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘19030美元/吨,亚洲时段在5日均线附近窄幅盘整。美元指数继续走低,最低触及94.338,但并未给伦锡带来明显提振。美中贸易摩擦担忧情绪稍有缓和,但仍存在不确定性;市场对9月份加息预期仍然较为强烈。关注宏观动态给基本金属带来的指引,伦锡短期预计保持震荡态势。

昨夜至今日沪期锡1901合约震荡走低,今日盘初时最低跌至143530元/吨,之后在144000元/吨附近展开震荡,最终收盘143920元/吨,较前一日收盘价下跌470元/吨。盘中多空均有入市迹象,争夺加剧,总成交24918手,持仓35032手增2108手。沪期锡短期走势预计依然承压,下方支撑142500元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡盘面承压下挫,受此拖累,沪期锡价格稳中走低,主流成交142200-143500元/吨,成交氛围一般,早市一度出现142000元/吨的小牌价格。期现贴水较昨日稍有缩小,云锡套盘货对1901合约贴水500-600元/吨,普通云字贴水1000-1200元/吨,小牌贴水1400-1500元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12605美元/吨,午前,伦镍重心围绕日均线窄幅波动,幅度约为0.4%。午后,伦镍重心沿日均线偏弱运行,探底12540美元/吨关口,随后上修。进入欧洲时段,伦镍重心围绕12600美元/吨上下波动,上方承压日均线。截止17:50,收于12610美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。夜间伦镍重心或围绕12650美元/吨区间震荡。晚间应关注美国8月零售销售环比、美国8月工业产出环比、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪镍1811今日开于103710元/吨,午前,沪镍重心围绕日均线窄幅波动,幅度约为0.4%。午后,沪镍上探,摸高104220元/吨,多头信心不足,获利了结,沪镍下跌,探底103510元/吨,收于103820元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于小阴线,较前一日结算价上涨520元/吨,涨幅0.5%。成交量减27.4万手至48.4万手,持仓量减0.3万手至27.2万手。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。今日沪期镍站上10日均线,冲上新的运行空间,夜盘等待指引,有望稳中趋升。

SMM1#电解镍103800~109700元/吨。俄镍较无锡主力1810合约升水300元/吨,金川镍较无锡主力1810合约升水6000元/吨左右。今日金川公司出厂价109800元/吨。俄镍金川镍价差5700元/吨。较之前6000元/吨价差收窄。主要因俄镍货源较前期慢慢减少,升水有所上升。金川镍由于货源紧缺,升水仍较高。成交方面,今天价格走势平稳,下游拿货较昨天有改善,但整体一般,不如上周。。主流成交于103900-109700元/吨。下午盘面小幅走弱,下游拿货意愿延续上午,成交一般,主流成交于103600-109550元/吨。

 

 

 

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:news/100838674
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